香港商报讯 10月30日，山东海洋文化旅游发展集团有限公司（以下简称：山东海洋文旅集团）在“换帅”后，发布2025年度第一期中期票据发行方案，拟募资不超6.5亿元偿还11月到期的一笔有息负债。根据山东海洋文旅集团三季报，今年1月至9月企业实现营收10.49亿元同比增长84.36%。其中第三季度营收7.03亿元，相较2024年第三季度营收1.37亿元同比暴增超4倍。今年前三季度，企业实现净利润5015万元同比增长30.46%。
从今年企业经营情况看，山东海洋文旅集团第一季度营收只有0.99亿元，4月3日辛崇良调任山东海洋文旅集团董事长后，第二季度营收2.47亿元，第三季度营收则达到7.03亿元。而在2024年，企业第一季度营收2.39亿元，第二季度营收1.93亿元，第三季度营收1.37亿元。今年第三季度，企业营收如此的迅猛增长确实罕见，也带来单季超过4500万元的净利润。
细分之下，该集团景区旅游板块今年上半年营收就达到7192.73万元，已经超过2024年全年6661.06万元的营收。这也是企业利润最为丰厚的板块，上半年毛利率16.24%。
截至今年6月末，该集团下属有17家子公司，其中16 家为全资子公司，1家为控股子公司。截至今年9月末，山东海洋文旅集团总资产达到165.80亿元，净资产65.37亿元，需要注意的是应收账款达到11.57亿元，其中日照市东港区财政局的应收账款从历年来看逐年上升，截至今年6月达到 8.78亿元占比较高。并且，截至今年6 月末，有息债务余额为 76.07亿元，随着在建项目和拟建项目的进一步开发，公司未来债务规模可能会进一步增加。目前，企业正集中财力打造天台山旅游区，不过投资额已经从起初的从12.5亿元减至6.9亿元，能够缓解一定经营压力。
